涨幅回吐，避险资金涌动：AI长牛之外，财报与打新暗藏风险
2026年10月26日
今日盘面再度走弱，上周五涨幅大半回吐，资金从硬科技撤出、涌向银行与能源避险；中石油股价刷新近18年纪录，48元的旧日顶点已成牛市爆炒象征，五年翻五倍仍距高点七成之遥。官军今日继续百亿级买入宽基ETF（563360、510300等），按此节奏可持续约两个月，当前位置被视为官方认可的可买区域，历史经验显示官军入场后指数往往收复失地，跟着买卖可搭顺风车，只是1月离场时行情尚热、多数人舍不得下车。AI会否重演中石油故事？作者认为概率不大：行业仍有二三十年成长期，当年互联网泡沫破灭的是股价而非产业，个别公司会掉队，产业整体越过2026年阶段高点问题不大，跨周期首选行业或指数ETF。Anthropic招股书：公益公司治理、创始人绝对投票权，上半年营收162亿美元、三季度168亿美元，但上半年亏损807亿美元，还计划再投5000多亿美元基建，自陈盈利难以为继。财报层面，格力三季报营收398亿降15.09%、扣非66亿降9.05%，属提前泄密的小雷；药明康德营收120亿增15.26%、前三季归母净利大增84.84%、在手订单598亿，但七成客户在美国、地缘政治是最大变数。港股东山精密打新中签率100%，十倍杠杆下开盘跌10%即爆仓，85港币虽比A股便宜约三成，港股折价常态下仍不算便宜。……
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